重大公告

1.發生變動日期:114/03/18 2.法人名稱:臺灣銀行　 3.舊任者姓名:吳燈燃(已於114/03/14解任) 4.舊任者簡歷:臺灣銀行董事會秘書室主任祕書兼代人力資源處處長 5.新任者姓名:梁美玲 6.新任者簡歷:臺灣銀行總務處處長 7.異動原因:派任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21至116/06/20 9.新任生效日期:114/03/19 10.其他應敘明事項:依臺灣銀行114年3月17日銀財乙字第11400011121號 函派任。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 台北金融大樓股份有限公司普通股 2.事實發生日:114/3/14~114/3/14 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量：32,340,000股 (2)每股交易價格：新臺幣38.7元/股 (3)交易總金額：新臺幣1,251,558,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：台灣伊藤忠投資股份有限公司 (2)與公司之關係：非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依據股份買賣合約書約定付款 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式：依本行核決權限 (2)價格決定之參考依據：股權價值分析報告，會計師價格合理性意見書 (3)決策單位：董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 13.13元 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 44,100,000股；1,579,662,000元；3.00%；無 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產比例：11.19% 佔業主權益比例：202.02% 營運資金：不適用 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 長期股權投資 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 誠品聯合會計師事務所 22.會計師姓名: 賴明陽 23.會計師開業證書字號: 北市會證字第2123號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 本案待取得主管機關核准，以及交易相對人董事會通過後執行

1.發生變動日期:114/03/13 2.法人名稱:臺灣銀行　 3.舊任者姓名:吳燈燃 4.舊任者簡歷:臺灣銀行董事會秘書室主任秘書兼代人力資源處處長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動原因:解任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21至116/06/20 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:依臺灣銀行114年3月13日銀財乙字第11400010631號 函示，自114年3月14日起予以解任。

1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/20 3.股東會召開地點:臺北市大同區塔城街30號17樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （1）本公司113年度營業概況報告。 （2）審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。 （3）本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: （1）本公司113年度營業報告書及財務報表案。 （2）本公司113年度決算盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: （1）113年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 （2）修訂本公司章程案。 （3）解除本公司董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/22 12.停止過戶截止日期:114/06/20 13.其他應敘明事項: 一、有關盈餘分配內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。 二、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份 總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金融監督管理委員會申報； 持股超過百分之五後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或 50％者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條 及第25-1條) 三、本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:114年5月21日至114年 6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。【www.stockvote.com.tw】 四、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案 者，本公司將於114年4月11日起至114年4月21日止（以114年4月21日17時前 寄(送)達受理處所者為準）受理股東提案。受理提案處所：本公司董事會秘書處 （台北市塔城街30號7樓）。

1.事實發生日:114/03/07 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司114年2月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司114年2月份合併稅前淨利11.43億元，合併稅後淨利8.38億元。累計合併稅前 淨利26.79億元，累計合併稅後淨利20.37億元，累計合併每股稅前盈餘0.29元， 累計合併每股稅後盈餘0.22元，合併每股淨值14.67元。 以上數字係本公司自行結算金額。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:劉佩真(已於114/02/22解任) 4.舊任者簡歷:臺灣中小企業銀行董事長 5.新任者姓名:李國忠 6.新任者簡歷:臺灣中小企業銀行常務董事兼總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:推選 9.新任生效日期:114/02/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 經114年02月24第17屆董事會第2次臨時常務董事會會議推選李國忠為代理董事長。

1.發生變動日期:114/02/21 2.法人名稱:財政部 3.舊任者姓名:劉佩真 4.舊任者簡歷:臺灣中小企業銀行董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動原因:解任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21至116/06/20 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:財政部114年2月21日台財庫字 第11403624660號函示自114年2月22日起解任。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/21 2.審計委員會通過日期:114/02/20 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31 4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):19,115,770 5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):34,114,587 6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):14,062,664 7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,236,701 8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,236,701 9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23 10.期末總資產(仟元):2,374,756,050 11.期末總負債(仟元):2,243,322,268 12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):131,433,782 13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：114/03/19 1.召開法人說明會之日期：114/03/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上直播 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司召開2024年第四季中文法人說明會， 公佈2024年第四季營運概況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日：114/02/12 2.事實發生主體：本公司 3.發生緣由(事件說明)：本公司世貿分行及汐止分行前行員挪用公款所涉缺失， 核有違反銀行法第45條之1第1項規定， 依同法第129條第7款規定核處新臺幣200萬元。 4.處理過程：依主管機關相關規定辦理。 5.處分情形：核處罰鍰新臺幣200萬元。 6.是否遭裁處罰鍰：是 7.裁罰金額(元)：新台幣 2,000,000 元 8.預計可能損失或影響：新臺幣200萬元。 9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用 10.改善情形及未來因應措施：本公司已就相關管控機制進行改善，強化管理規範。 11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否 12.其他應述明事項：無

1.董事會召集通知日:114/02/10 2.董事會預計召開日期:114/02/21 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:113年度財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/08 2.發生緣由:檢調單位今日至本公司進行搜索調查 3.因應措施:本公司依法配合調查程序 4.對公司財務業務之影響:對公司財務業務無重大影響 5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/08 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司114年1月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司114年1月份合併稅前淨利15.37億元，合併稅後淨利11.99億元。累計合併稅前 淨利15.37億元，累計合併稅後淨利11.99億元，累計合併每股稅前盈餘0.17元， 累計合併每股稅後盈餘0.13元，合併每股淨值14.49元。 以上數字係本公司自行結算金額。

1.事實發生日:114/01/08 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司113年12月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司113年12月份合併稅前淨利8.26億元，合併稅後淨利6.73億元。累計合併稅前 淨利140.57億元，累計合併稅後淨利112.31億元，累計合併每股稅前盈餘1.53元， 累計合併每股稅後盈餘1.23元，合併每股淨值14.36元。 以上數字係本公司自行結算金額。