重大公告

1.事實發生日:115/06/10 2.公司名稱:臺灣中小企業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:臺灣中小企業銀行董事會決議參與國家發展委員會「企業投資美國融資保證 機制推動方案」，首期配合出資2,500萬美元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)臺灣企銀響應政府政策，掌握企業赴美投資商機，推動業務量能發展。 (2)臺灣企銀參與「企業投資美國融資保證機制」取得融資保證額度，運用保證機制降低 授信風險。 (3)實際內容依正式簽訂契約為準。

1.事實發生日:115/06/09 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司115年5月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年5月份合併稅前淨利15.45億元，合併稅後淨利12.86億元。累計合併稅前 淨利72.63億元，累計合併稅後淨利59.23億元，累計合併每股稅前盈餘0.75元， 累計合併每股稅後盈餘0.61元，合併每股淨值15.92元。 以上數字係本公司自行結算金額。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11 2.審計委員會通過日期:115/05/04 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):5,508,330 5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):8,836,560 6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):4,324,660 7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,437,983 8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,437,983 9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35 10.期末總資產(仟元):2,555,347,612 11.期末總負債(仟元):2,406,237,987 12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):149,109,625 13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/11 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣中小企業銀行　 股份有限公司次順位金融債券。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新臺幣50億元(或等值外幣)，包括無到期日非累積次順位 金融債券新臺幣20億元及長期次順位金融債券新臺幣30億元。 5.每張面額:未定。 6.發行價格:依債券面額十足發行。 7.發行期間:(1)無到期日非累積次順位金融債券為無到期日。(2)長期 次順位金融債券為5年以上。 8.發行利率:視發行時市場利率水準及本行資金狀況定之。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。 10.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構，提高本行資本適足 比率。 11.承銷方式:未定。 12.公司債受託人:無。 13.承銷或代銷機構:未定。 14.發行保證人:無。 15.代理還本付息機構:未定。 16.簽證機構:無。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:無。 18.賣回條件:未定。 19.買回條件:未定。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。 22.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司115年4月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年4月份合併稅前淨利13.97億元，合併稅後淨利12.01億元。累計合併稅前 淨利57.17億元，累計合併稅後淨利46.37億元，累計合併每股稅前盈餘0.59元， 累計合併每股稅後盈餘0.48元，合併每股淨值15.63元。 以上數字係本公司自行結算金額。

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/05/27 1.召開法人說明會之日期：115/05/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上直播 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司召開2026年第一季中文法人說明會， 公佈2026年第一季營運概況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/04/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人：乙增祥，副總經理 代理發言人：曾國樑，副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：曾國樑，副總經理 代理發言人：方英哲，副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/05/01 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年度第一季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣中小企業銀行股份有限公司 115年度第一期無擔保主順位金融債券 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新臺幣10億元整 5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整 6.發行價格:依債券票面額金額十足發行 7.發行期間:發行期間為5年，自中華民國115年5月14日起至120年5月14日到期 8.發行利率:固定年利率1.74% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:用於綠色投資計畫及社會效益投資計畫之放款 11.承銷方式:委託輔導銷售顧問 12.公司債受託人:無 13.承銷或代銷機構:不適用 14.發行保證人:無 15.代理還本付息機構:臺灣中小企業銀行營業部 16.簽證機構:無 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 18.賣回條件:不適用 19.買回條件:不適用 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/15 2.增資資金來源:114年度之可分配盈餘 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 6,802,643,300元及680,264,330股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發70股。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自除權基準 日起5日內至本公司股務代理機構辦理併湊，併湊不足壹股之畸零股改發現金（計算至 元，元以下捨去），逾期未併湊之累積畸零股數授權董事長洽特定人按面額認購。 13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 14.本次增資資金用途:為因應新巴賽爾資本協定（ＢaselⅢ）增列普通股權益資本之要 求，以充實資本結構，進而提升獲利能力。 15.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/04/15 2. 股利所屬年(季)度：114年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,915,418,555 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：680,264,330 5. 其他應敘明事項： 無。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/04/09 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司115年3月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年3月份合併稅前淨利13.75億元，合併稅後淨利11.13億元。累計合併稅前 淨利43.21億元，累計合併稅後淨利34.35億元，累計合併每股稅前盈餘0.44元， 累計合併每股稅後盈餘0.35元，合併每股淨值15.34元。 以上數字係本公司自行結算金額。

1.董事會決議日期：115/03/18 2.股東會召開日期：115/06/18 3.股東會召開地點：臺北市大同區塔城街30號17樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業概況報告。 (2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。 (3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：宣導有關同一人或同一關係人持有本公司已發行有表決權股份總數超過 一定比率之相關法令措施。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度決算盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：114年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (3)：修訂本公司股東會議事規則案。 (4)：修訂本公司董事選舉辦法案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/20 10.停止過戶截止日期：115/06/18 11.其他應敘明事項：(1)有關盈餘分配內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。 (2)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份 總數超過5%者，自持有之日起10日內，應向金融監督管理委員會申報； 持股超過5%後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％ 或50％者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法 第25條及第25-1條) (3)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:115年5月19日至 115年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【www.stockvote.com.tw】 (4)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會 提出議案者，本公司將於115年3月28日起至115年4月7日止 （以115年4月7日17時前寄(送)達受理處所者為準）受理股東提案。 受理提案處所：本公司董事會秘書處（台北市塔城街30號7樓）。

1.事實發生日:115/03/09 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司115年2月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年2月份合併稅前淨利13.15億元，合併稅後淨利10.06億元。累計合併稅前 淨利29.46億元，累計合併稅後淨利23.22億元，累計合併每股稅前盈餘0.30元， 累計合併每股稅後盈餘0.24元，合併每股淨值15.45元。 以上數字係本公司自行結算金額。

1.發生變動日期:115/03/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:王哲男 4.舊任者簡歷:僑務委員會僑務諮詢委員 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世 8.異動原因:逝世 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/21~116/6/20 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/15 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115/03/06獲悉逝世消息。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/26 2.審計委員會通過日期:115/02/25 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31 4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):20,605,925 5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):35,088,039 6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):15,244,962 7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,231,819 8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,231,819 9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.26 10.期末總資產(仟元):2,509,012,785 11.期末總負債(仟元):2,362,100,079 12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):146,912,706 13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/11 2.董事會預計召開日期:115/02/26 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:114年度財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/09 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司115年1月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年1月份合併稅前淨利16.31億元，合併稅後淨利13.16億元。累計合併稅前 淨利16.31億元，累計合併稅後淨利13.16億元，累計合併每股稅前盈餘0.17元， 累計合併每股稅後盈餘0.14元，合併每股淨值15.28元。 以上數字係本公司自行結算金額。

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/03/19 1.召開法人說明會之日期：115/03/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上直播 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司召開2025年第四季中文法人說明會， 公佈2025年第四季營運概況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/01/14 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣中小企業銀行　 115年度第一期無擔保主順位金融債券 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新臺幣10億元 5.每張面額:待定價日後另行公布 6.發行價格:待定價日後另行公布 7.發行期間:待定價日後另行公布 8.發行利率:待定價日後另行公布 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:用於綠色投資計畫及社會效益投資計畫之放款 11.承銷方式:待定價日後另行公布 12.公司債受託人:無 13.承銷或代銷機構:待定價日後另行公布 14.發行保證人:無 15.代理還本付息機構:臺灣中小企業銀行營業部 16.簽證機構:無 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 18.賣回條件:不適用 19.買回條件:不適用 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/09 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司114年12月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司114年12月份合併稅前淨利7.59億元，合併稅後淨利6.31億元。累計合併稅前 淨利152.36億元，累計合併稅後淨利122.25億元，累計合併每股稅前盈餘1.57元， 累計合併每股稅後盈餘1.26元，合併每股淨值15.14元。 以上數字係本公司自行結算金額。